ریزش سنگین قیمت یورو / آیا حمایت ۲۸۷ هزار تومانی از کاهش بیشتر جلوگیری می‌کند؟
بازار ارز در معاملات چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵، در شرایطی فعالیت خود را آغاز می‌کند که یورو روز گذشته با فشار فروش قابل‌توجهی روبه‌رو شد و بخش مهمی از رشد روزهای قبل را از دست داد.
گزارش از: تیم مانیرو
بازار ارز در معاملات چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵، در شرایطی فعالیت خود را آغاز می‌کند که یورو روز گذشته با فشار فروش قابل‌توجهی روبه‌رو شد و بخش مهمی از رشد روزهای قبل را از دست داد. این ارز که طی روزهای اخیر در محدوده ۳۰۰ هزار تومان نوسان می‌کرد، تحت تأثیر افزایش عرضه و عقب‌نشینی خریداران، با سرعت به سمت مرز ۲۹۰ هزار تومان حرکت کرد. شدت افت اخیر نشان می‌دهد موازنه معاملات به نفع فروشندگان تغییر کرده و تقاضای بازار در قیمت‌های بالاتر کاهش یافته است.
کاهش اخیر یورو از منظر تکنیکال نیز اهمیت دارد؛ زیرا افت قیمت تنها به عقب‌نشینی از مقاومت‌های کوتاه‌مدت محدود نمانده و با شکست خط روند صعودی همراه شده است. اکنون بازار در محدوده‌ای حساس قرار دارد و واکنش قیمت به حمایت‌های پیش‌رو می‌تواند جهت حرکت کوتاه‌مدت یورو را مشخص کند. در این میان، محدوده ۲۹۰ هزار تومان نخستین سطحی است که معامله‌گران برای ارزیابی احتمال توقف روند نزولی زیر نظر خواهند داشت.
شکست خط روند صعودی؛ نشانه تضعیف موقعیت خریداران
بررسی نمودار تکنیکال یورو نشان می‌دهد قیمت پس از یک دوره حرکت در مسیر صعودی، در نهایت حمایت خط روند خود را از دست داده است. شکست این خط روند، هم‌زمان با شتاب گرفتن افت قیمت، ساختار صعودی قبلی را تضعیف کرده و نشانه‌هایی از تغییر موازنه قدرت میان خریداران و فروشندگان را به نمایش گذاشته است.
یکی از ویژگی‌های مهم ریزش اخیر، سرعت بالای کاهش قیمت است. یورو در فاصله‌ای کوتاه از محدوده ۳۰۰ هزار تومان به سمت مرز ۲۹۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد و در این مسیر فرصت چندانی برای توقف و بازیابی قیمت نداشت. چنین رفتاری معمولاً از افزایش قدرت فروشندگان و کاهش تمایل خریداران به ورود در سطوح قیمتی بالاتر حکایت دارد.
با شکست خط روند صعودی، حمایت‌های قبلی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند. در شرایط فعلی، واکنش یورو به این محدوده‌ها می‌تواند اطلاعات مهم‌تری درباره وضعیت بازار ارائه دهد. اگر قیمت نتواند سطوح ازدست‌رفته را دوباره پس بگیرد، احتمال تداوم فشار فروش در معاملات بعدی وجود خواهد داشت.
شاخص RSI در محدوده ۲۴؛ یورو وارد منطقه اشباع فروش شد
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های شدت ریزش یورو، قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی یا RSI در محدوده ۲۴ است. این شاخص که برای سنجش قدرت و شتاب حرکت قیمت استفاده می‌شود، با ورود به محدوده کمتر از ۳۰، وضعیت اشباع فروش را نشان می‌دهد. قرار گرفتن RSI در این سطح بیانگر آن است که فشار فروش در معاملات اخیر شدت زیادی داشته است.
بااین‌حال، اشباع فروش به‌تنهایی به معنای پایان روند نزولی یا آغاز قطعی بازگشت قیمت نیست. در بازارهایی که با فشار فروش قدرتمند مواجه هستند، شاخص RSI ممکن است برای مدتی در محدوده‌های پایین باقی بماند و قیمت نیز همچنان به کاهش خود ادامه دهد.
ازاین‌رو، برای ارزیابی احتمال بازگشت یورو باید واکنش قیمت به حمایت‌های تکنیکال و نشانه‌های احتمالی کاهش فشار فروش نیز بررسی شود. اگر قیمت در محدوده‌های حمایتی تثبیت شود و تقاضای تازه‌ای وارد بازار شود، وضعیت اشباع فروش می‌تواند زمینه‌ساز یک بازگشت موقت باشد. در مقابل، تداوم عرضه و ضعف تقاضا می‌تواند روند نزولی را با وجود پایین بودن RSI ادامه دهد.
مرز ۲۹۰ هزار تومان؛ نخستین آزمون جدی خریداران
در معاملات امروز، محدوده ۲۹۰ هزار تومان نخستین سطح مهم برای سنجش قدرت خریداران محسوب می‌شود. این مرز علاوه بر اهمیت روانی، می‌تواند به‌عنوان نخستین حمایت بازار پس از افت سنگین روز گذشته عمل کند.
در صورتی که یورو در این محدوده با افزایش تقاضا مواجه شود و بخشی از کاهش اخیر را جبران کند، احتمال شکل‌گیری یک حرکت بازگشتی کوتاه‌مدت افزایش خواهد یافت. بااین‌حال، عبور موقت از ۲۹۰ هزار تومان برای تغییر ساختار نزولی کافی نیست. قیمت باید بتواند بالای این سطح تثبیت شود تا نشانه‌ای معتبرتر از بازگشت قدرت خریداران شکل بگیرد.
در سناریوی مقابل، اگر یورو نتواند مرز ۲۹۰ هزار تومان را حفظ کند و در معاملات امروز به زیر آن برود، حمایت بعدی در محدوده ۲۸۷ هزار تومان اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. این سطح در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی فروشندگان است و واکنش بازار به آن می‌تواند مسیر بعدی قیمت را مشخص کند.
حمایت ۲۸۷ هزار تومان؛ مرز مهم در سناریوی ادامه ریزش
محدوده ۲۸۷ هزار تومان مهم‌ترین حمایت پیش‌روی یورو در صورت ادامه افت قیمت به شمار می‌رود. رفتار بازار در این سطح مشخص خواهد کرد که کاهش اخیر به اصلاحی عمیق اما محدود ختم می‌شود یا فروشندگان همچنان توانایی هدایت قیمت به سطوح پایین‌تر را دارند.
اگر این حمایت حفظ شود، احتمال کاهش موقت فشار فروش و شکل‌گیری یک حرکت بازگشتی وجود خواهد داشت. در چنین شرایطی، بازگشت یورو به بالای ۲۹۰ هزار تومان و تثبیت در این محدوده اهمیت زیادی دارد؛ زیرا می‌تواند نخستین نشانه از تضعیف موقعیت فروشندگان باشد. بااین‌حال، تا زمانی که قیمت نتواند سطوح ازدست‌رفته را پس بگیرد، نمی‌توان از تغییر قطعی روند کوتاه‌مدت سخن گفت.
در مقابل، شکست حمایت ۲۸۷ هزار تومان می‌تواند برتری فروشندگان را تقویت کند و زمینه حرکت یورو به سمت حمایت‌های پایین‌تر را فراهم سازد. در این وضعیت، احتمال تداوم اصلاح افزایش می‌یابد و بررسی هم‌زمان رفتار RSI و شدت فشار فروش برای ارزیابی وضعیت بازار اهمیت بیشتری خواهد داشت.
جمع‌بندی؛ سرنوشت قیمت یورو در گرو حمایت ۲۸۷ هزار تومانی
یورو پس از چند روز نوسان در محدوده ۳۰۰ هزار تومان، روز گذشته با افتی پرشتاب مواجه شد و با شکست خط روند صعودی، نشانه‌هایی از تضعیف ساختار قبلی خود را بروز داد. قرار گرفتن شاخص RSI در محدوده ۲۴ نیز شدت فشار فروش را تأیید می‌کند؛ اما این وضعیت به‌تنهایی به معنای پایان روند نزولی نیست.
در معاملات چهارشنبه ۲۰ آبان، محدوده ۲۹۰ هزار تومان نخستین سطح مهم برای ارزیابی واکنش خریداران خواهد بود. حفظ این مرز می‌تواند زمینه بازگشت موقت قیمت را فراهم کند؛ اما در صورت شکست آن، حمایت ۲۸۷ هزار تومان به مهم‌ترین سطح تعیین‌کننده تبدیل می‌شود.
در مجموع، تا زمانی که یورو نتواند دوباره به بالای ۲۹۰ هزار تومان بازگردد و در این محدوده تثبیت شود، برتری تکنیکال همچنان با فروشندگان خواهد بود. از سوی دیگر، شکست حمایت ۲۸۷ هزار تومان می‌تواند احتمال ادامه ریزش را افزایش دهد. بنابراین، واکنش قیمت به این دو محدوده، مسیر کوتاه‌مدت بازار یورو را روشن‌تر خواهد کرد.