سقوط اونس جهانی و رکوردشکنی دلار/ بازار طلا امروز چه مسیری می‌رود؟
طلای آبشده نقدی که در پی فشار فروش تا مرز ۱۰۸ میلیون تومان عقب‌نشینی کرده بود، در ادامه معاملات با ورود تقاضا بخشی از کاهش قیمت را جبران کرد و تا نزدیکی ۱۱۲ میلیون تومان پیش رفت.
گزارش از: تیم مانیرو
بازار طلا و سکه در معاملات امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، تحت تأثیر کاهش بهای اونس جهانی با روندی نزولی آغاز به کار کرد. افت حدود یک‌درصدی طلای جهانی و عقب‌نشینی آن به محدوده ۳۹۰۰ دلار، مهم‌ترین عامل فشار بر معاملات داخلی بود. با این حال، ثبت سقف تاریخی جدید در بازار ارز و افزایش نرخ دلار، بخشی از اثر منفی افت اونس را خنثی کرد و مانع از تشدید کاهش قیمت طلا در بازار داخلی شد.
در این میان، طلای آبشده نقدی پس از عقب‌نشینی تا محدوده ۱۰۸ میلیون تومان، با افزایش تقاضا بخشی از افت خود را جبران کرد و به نزدیکی ۱۱۲ میلیون تومان رسید. با وجود این بازگشت، بازار همچنان با یک مقاومت مهم روبه‌روست و عبور از آن می‌تواند مسیر معاملات روزهای آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
بازگشت طلای آبشده از محدوده ۱۰۸ میلیون تومان
طلای آبشده نقدی که در پی فشار فروش تا مرز ۱۰۸ میلیون تومان عقب‌نشینی کرده بود، در ادامه معاملات با ورود تقاضا بخشی از کاهش قیمت را جبران کرد و تا نزدیکی ۱۱۲ میلیون تومان پیش رفت. این واکنش نشان می‌دهد که در سطوح پایین‌تر همچنان خریدارانی در بازار حضور دارند و افت قیمت‌ها با افزایش تقاضا مواجه می‌شود.
با این حال، رشد اخیر را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه بازگشت قطعی روند صعودی دانست. قیمت آبشده اکنون در محدوده‌ای قرار گرفته که با مقاومت خط روند نزولی و سطح روانی ۱۱۲ میلیون تومان هم‌پوشانی دارد. به همین دلیل، نحوه واکنش قیمت به این محدوده می‌تواند در تعیین جهت بعدی بازار اهمیت زیادی داشته باشد.
در صورتی که طلای آبشده نتواند از این مقاومت عبور کند، احتمال ادامه نوسانات اصلاحی و بازگشت قیمت به سطوح پایین‌تر همچنان وجود خواهد داشت. در مقابل، شکست مقاومت و تثبیت قیمت بالاتر از آن می‌تواند نشانه‌ای از تقویت موقعیت خریداران باشد.
افت اونس جهانی؛ مهم‌ترین عامل فشار بر بازار داخلی طلا
کاهش حدود یک‌درصدی بهای اونس جهانی و نزدیک شدن آن به محدوده ۳۹۰۰ دلار، یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر معاملات امروز بازار طلا بود. از آنجا که قیمت طلای داخلی از نرخ ارز و بهای جهانی طلا تأثیر می‌پذیرد، افت اونس می‌تواند حتی در شرایط افزایش نرخ دلار نیز مانع رشد متناسب قیمت‌ها شود.
در سوی دیگر بازار، دلار با ثبت سقف تاریخی جدید روندی متفاوت را تجربه کرد. افزایش نرخ ارز بخشی از فشار ناشی از افت اونس را در بازار داخلی جبران کرد و باعث شد کاهش قیمت طلا با شدت کمتری نسبت به افت بازارهای جهانی همراه شود.
این واگرایی میان دو متغیر اصلی بازار طلا، یعنی نرخ دلار و بهای اونس، شرایط معاملات را پیچیده‌تر کرده است. در واقع، اگر دلار بتواند در سطوح بالای فعلی باقی بماند، همچنان نقش حمایتی برای قیمت طلا در بازار داخلی خواهد داشت؛ هرچند تداوم افت اونس می‌تواند این حمایت را محدود کند.
مقاومت ۱۱۲ میلیون تومانی؛ محدوده تعیین‌کننده برای طلای آبشده
بررسی تکنیکال طلای آبشده نقدی نشان می‌دهد که قیمت در مسیر بازگشت با مقاومت هم‌زمان خط روند نزولی و محدوده روانی ۱۱۲ میلیون تومان مواجه شده است. قرار گرفتن این دو مانع در یک محدوده قیمتی، اهمیت عبور از این سطح را افزایش داده است.
تثبیت قیمت بالاتر از ۱۱۲ میلیون تومان می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشار فروش و افزایش قدرت خریداران باشد. در مقابل، ناکامی در عبور از این محدوده ممکن است زمینه‌ساز تداوم حرکت اصلاحی و نوسان قیمت در سطوح پایین‌تر شود.
بررسی اندیکاتورهای تکنیکال نیز از قدرت محدود مومنتوم بازار حکایت دارد. شاخص قدرت نسبی یا RSI در محدوده ۴۲ قرار گرفته است؛ سطحی که نشان می‌دهد نیروی خرید هنوز به اندازه‌ای تقویت نشده که بتوان از شکل‌گیری یک حرکت صعودی قدرتمند سخن گفت.
همچنین اندیکاتور مکدی یا MACD در نزدیکی سطح صفر قرار دارد و برتری مشخصی را برای خریداران یا فروشندگان نشان نمی‌دهد. مجموع این نشانه‌ها بیانگر آن است که طلای آبشده برای عبور از مقاومت پیش‌رو به افزایش تقاضا و ورود نیروی تازه به معاملات نیاز دارد.
آینده قیمت طلای آبشده به رفتار دلار و اونس بستگی دارد
در مجموع، روند کوتاه‌مدت طلای آبشده به تغییرات هم‌زمان نرخ دلار و بهای اونس جهانی وابسته است. ثبت سقف تاریخی جدید در بازار ارز می‌تواند از قیمت‌های داخلی حمایت کند، اما ادامه افت اونس جهانی این اثر حمایتی را کاهش می‌دهد و عبور از مقاومت ۱۱۲ میلیون تومانی را دشوارتر می‌کند.
اگر اونس جهانی بخشی از افت اخیر خود را جبران کند و دلار نیز در سطوح بالای فعلی باقی بماند، احتمال تقویت طلای آبشده و تلاش دوباره برای عبور از مقاومت ۱۱۲ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در مقابل، تداوم ضعف بازار جهانی طلا می‌تواند مانع از تکمیل روند بازگشتی شود و نوسانات قیمت را در محدوده‌های فعلی افزایش دهد.
بنابراین، در روزهای آینده دو عامل بیش از سایر متغیرها مسیر معاملات طلای آبشده را مشخص خواهند کرد: نخست، واکنش قیمت به مقاومت ۱۱۲ میلیون تومانی و دوم، میزان توانایی اونس جهانی برای جبران افت اخیر. عبور از مقاومت یادشده می‌تواند چشم‌انداز صعودی بازار را تقویت کند، اما ناکامی در شکست آن احتمال ادامه اصلاح قیمت را زنده نگه می‌دارد.